1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.15%) больше среднего по сектору (5.83%).
Доходность акции за последний год (8.95%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (537 ¥) выше справедливой оценки (479.76 ¥)
Текущий уровень задолженности 40.2% увеличился за 5 лет c 24.39%.
Текущая эффективность компании (ROE=-19.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июль 06:09 Are Investors Undervaluing Konica Minolta (KNCAY) Right Now?
![Are Investors Undervaluing Konica Minolta (KNCAY) Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Xg0Hkw3jp5n3zTo7TM1nYw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/737ffb82e07dc8bffb77e72d153c91f2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
3 Июнь 09:45 20 Most Medically Advanced Countries in the World Heading into 2024
![20 Most Medically Advanced Countries in the World Heading into 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DblJFYFyBtcCEGUtgXg02Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/87c2320d1a7ff777566d9afa61a5b121.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-most-medically-a...
источник:
26 Май 23:49 Bidding War Spurs Taiyo to Consider Higher Bid for Roland DG
![Bidding War Spurs Taiyo to Consider Higher Bid for Roland DG](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XhkejovgX8j.r1H5kMzieA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_technology_68/d071cf3c458f33b6103acec52b18b68b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bidding-war-prompts...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Konica Minolta, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 14.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 8.9% | -100% | 3.7% |
4902_T vs Сектор: Konica Minolta, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 108.95% за последний год.
4902_T vs Рынок: Konica Minolta, Inc. превзошел рынок на 5.28% за последний год.
Стабильная цена: 4902_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4902_T с недельной волатильностью в 0.1721% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (537 ¥) выше справедливой (479.76 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (537 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.03) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.03) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5532) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5532) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2446) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2446) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-41.77) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-41.77) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -69.46%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-69.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.89%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.89%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.5%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.5%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.15% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке