1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.59%) больше среднего по сектору (2.42%).
Доходность акции за последний год (-35.85%) выше чем средняя по сектору (-43.25%).
Текущая эффективность компании (ROE=3.56%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (4196 ¥) выше справедливой оценки (510.23 ¥)
Текущий уровень задолженности 22.38% увеличился за 5 лет c 7.51%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Май 23:50 'Feeling seen again': How the beauty industry bounced back after 2020
!['Feeling seen again': How the beauty industry bounced back after 2020](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WVJcUVqLZS8MRoamftEdzA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2022-07/434bbab0-fecd-11ec-b99f-925c043d9385.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/feeling-seen-again-...
источник:
25 Май 23:36 Shiseido Americas Completes Acquisition of Dr. Dennis Gross Skincare
![Shiseido Americas Completes Acquisition of Dr. Dennis Gross Skincare](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7qIRX9FMvcNuhH7.aS3m1A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/8d1161ee9ae11041762b14b5cae7d9fe.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shiseido-americas-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shiseido Company, Limited | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -10.4% | -3.2% | 2.2% |
90 дней | 2.1% | -10.3% | -5.2% |
1 год | -35.9% | -43.2% | 15.3% |
4911_T vs Сектор: Shiseido Company, Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 7.4% за последний год.
4911_T vs Рынок: Shiseido Company, Limited значительно отстал от рынка на -51.1% за последний год.
Стабильная цена: 4911_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4911_T с недельной волатильностью в -0.6894% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4196 ¥) выше справедливой (510.23 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4196 ¥) выше справедливой на 87.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (77.38) выше чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (77.38) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.63) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.63) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7296) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7296) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.16) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.16) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.09%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.56%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.56%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.697%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.697%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.59% выше средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (192.69%) находятся на не комфортном уровне.