Financial Markets by TradingView

TSE: 4966_T - C.Uyemura & Co.,Ltd.

Доходность за полгода: -9.82%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.78%) больше среднего по сектору (2.85%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (21.69%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.0617% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.6793%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10100 ¥) выше справедливой оценки (5974.11 ¥)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

C.Uyemura & Co.,Ltd. Индекс
7 дней -6.4% -100% 3.8%
90 дней 0.1% -100% -13.1%
1 год 21.7% -100% 3.7%

Положительная оценка 4966_T vs Сектор: C.Uyemura & Co.,Ltd. превзошел сектор "" на 121.69% за последний год.

Положительная оценка 4966_T vs Рынок: C.Uyemura & Co.,Ltd. превзошел рынок на 18.02% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 4966_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 4966_T с недельной волатильностью в 0.4171% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.05
P/S: 1.2359
Больше данных по 4966_T

3.2. Выручка

EPS 636.84
ROE 12.93%
ROA 10.12%
ROIC 0%
Ebitda margin 20.84%
Больше данных по 4966_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (10100 ¥) выше справедливой (5974.11 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10100 ¥) выше справедливой на 40.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.05) ниже чем у сектора в целом (65.49).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.05) ниже чем у рынка в целом (82.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2562) ниже чем у сектора в целом (27.38).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2562) ниже чем у рынка в целом (47.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2359) ниже чем у сектора в целом (31.17).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2359) ниже чем у рынка в целом (47.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.17) ниже чем у сектора в целом (34.41).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.17) ниже чем у рынка в целом (61.33).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.35%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.35%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.93%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.93%) выже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.12%) выже чем у сектора в целом (6.46%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.12%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.0617%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 1.6793% до 1.0617%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 10.8% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.78% выше средней по сектору '2.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.24%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям C.Uyemura & Co.,Ltd.

Перейти на форум акций "C.Uyemura & Co.,Ltd." ⇨