1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-27.83%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 0.369% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.4459%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.6%)
Минусы
- Цена (5568 ¥) выше справедливой оценки (2563.38 ¥)
- Дивиденды (2.25%) меньше среднего по сектору (3.92%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 18:33 3 High-Yield Dividend Stocks to Buy and Hold Forever
![3 High-Yield Dividend Stocks to Buy and Hold Forever](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bYtW6mqmhgOGnxzqtbV_4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/d9dd9b75b9bd436f8daae9742648cbcc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-high-yield-divide...
источник:
18 Августа 18:07 Billionaires Are Selling Nvidia Stock and Buying 1 Stock-Split AI Stock Hand Over Fist
![Billionaires Are Selling Nvidia Stock and Buying 1 Stock-Split AI Stock Hand Over Fist](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/urawTJA0HVuhg4SpURarXg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/1eeb599fbd7517b3342eac0c3eae2a88.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/billionaires-sellin...
источник:
18 Августа 17:26 Meet the Unique Stock-Split Stock Warren Buffett Has More Than Tripled His Stake In
![Meet the Unique Stock-Split Stock Warren Buffett Has More Than Tripled His Stake In](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NTxa1Uxhb9RxR7o6ztEbyw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/0ed51e58e96443b73b5fb17c8c777933.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/meet-unique-stock-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 0.2% | -100% | 0.8% |
90 дней | -2.3% | -100% | -1.9% |
1 год | -27.8% | -100% | 21.5% |
4967_T vs Сектор: Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. превзошел сектор "" на 72.17% за последний год.
4967_T vs Рынок: Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -49.37% за последний год.
Стабильная цена: 4967_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4967_T с недельной волатильностью в -0.5352% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5568 ¥) выше справедливой (2563.38 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5568 ¥) выше справедливой на 54%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.98) ниже чем у сектора в целом (82.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.98) ниже чем у рынка в целом (84.14).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.48) ниже чем у сектора в целом (59.9).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.48) ниже чем у рынка в целом (51.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.93) ниже чем у сектора в целом (59.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.93) ниже чем у рынка в целом (51.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.74) ниже чем у сектора в целом (105.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.74) ниже чем у рынка в целом (66.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.2539%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.2539%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.4386%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.1%) выже чем у сектора в целом (7.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.1%) выже чем у рынка в целом (9.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.77%) выже чем у сектора в целом (3.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.77%) выже чем у рынка в целом (4.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.25% ниже средней по сектору '3.92%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.25% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.51%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке