TSE: 4967_T - Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.

Доходность за полгода: -7.51%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-27.83%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущий уровень задолженности 0.369% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.4459%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=10.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.6%)

Минусы

  • Цена (5568 ¥) выше справедливой оценки (2563.38 ¥)
  • Дивиденды (2.25%) меньше среднего по сектору (3.92%).

Похожие компании

Suntory Beverage & Food Limited

Pan Pacific International Holdings Corporation

Yakult Honsha Co.,Ltd.

Nitto Denko Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. Индекс
7 дней 0.2% -100% 0.8%
90 дней -2.3% -100% -1.9%
1 год -27.8% -100% 21.5%

Положительная оценка 4967_T vs Сектор: Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. превзошел сектор "" на 72.17% за последний год.

Отрицательная оценка 4967_T vs Рынок: Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -49.37% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 4967_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 4967_T с недельной волатильностью в -0.5352% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.98
P/S: 2.93
Больше данных по 4967_T

3.2. Выручка

EPS 268.16
ROE 10.1%
ROA 7.77%
ROIC 0%
Ebitda margin 18.36%
Больше данных по 4967_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (5568 ¥) выше справедливой (2563.38 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5568 ¥) выше справедливой на 54%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.98) ниже чем у сектора в целом (82.49).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.98) ниже чем у рынка в целом (84.14).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.48) ниже чем у сектора в целом (59.9).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.48) ниже чем у рынка в целом (51.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.93) ниже чем у сектора в целом (59.85).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.93) ниже чем у рынка в целом (51.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.74) ниже чем у сектора в целом (105.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.74) ниже чем у рынка в целом (66.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.2539%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.2539%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.4386%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.1%) выже чем у сектора в целом (7.6%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.1%) выже чем у рынка в целом (9.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.77%) выже чем у сектора в целом (3.77%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.77%) выже чем у рынка в целом (4.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.369%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 0.4459% до 0.369%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 4.85% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.25% ниже средней по сектору '3.92%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.25% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.51%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd." ⇨