TSE: 4971_T - MEC Company Ltd.

Доходность за полгода: +15.92%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.97%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4550 ¥) выше справедливой оценки (1236.41 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.1194%) меньше среднего по сектору (2.3%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (59.65%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

MEC Company Ltd. Индекс
7 дней 18.3% -50% 1.3%
90 дней 6.6% 13.2% 7.8%
1 год 59.6% 8448.2% 32.8%

Отрицательная оценка 4971_T vs Сектор: MEC Company Ltd. значительно отстал от сектора "" на -8388.51% за последний год.

Положительная оценка 4971_T vs Рынок: MEC Company Ltd. превзошел рынок на 26.89% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 4971_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 4971_T с недельной волатильностью в 1.1471% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 122.29
ROE 9.58%
ROA 8.21%
ROIC 0%
Ebitda margin 23.3%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4550 ¥) выше справедливой (1236.41 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4550 ¥) выше справедливой на 72.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.12) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.12) ниже чем у рынка в целом (65.9).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.08) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.08) ниже чем у рынка в целом (30.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.44) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.44) ниже чем у рынка в целом (30.78).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.32) выше чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.32) ниже чем у рынка в целом (45.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.1%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-24.84%) ниже средней доходности за 5 лет (17.1%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-24.84%) превышает доходность по сектору (-26.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.58%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.58%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.21%) выже чем у сектора в целом (6.58%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.21%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 3.97% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1194% ниже средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1194% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1194% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.17%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано