1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-63.55%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Минусы
Цена (1065.5 ¥) выше справедливой оценки (951.92 ¥)
Дивиденды (5.82%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущий уровень задолженности 29.97% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=16.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Июнь 05:48 Japan's Idemitsu joins study on U.S. ammonia project
![Japan's Idemitsu joins study on U.S. ammonia project](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pShj.TPrUpc2FRraiwTpdg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/28256ddb062eb8570599528f66735262.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/japans-idemitsu-joi...
источник:
26 Май 19:47 Toyota, Idemitsu tie up to mass-produce all-solid-state batteries
![Toyota, Idemitsu tie up to mass-produce all-solid-state batteries](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/x4toXfvdZ8I9nAS01B9rcg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/8e7a7fe8a2f2daa5c594ade0f0aeb0f0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/toyota-idemitsu-joi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Idemitsu Kosan Co.,Ltd. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.4% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | -1.5% | -95.4% | -13.1% |
1 год | -63.5% | -94.3% | 3.7% |
5019_T vs Сектор: Idemitsu Kosan Co.,Ltd. превзошел сектор "Energy" на 30.75% за последний год.
5019_T vs Рынок: Idemitsu Kosan Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -67.22% за последний год.
Стабильная цена: 5019_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 5019_T с недельной волатильностью в -1.2221% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1065.5 ¥) выше справедливой (951.92 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1065.5 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.4) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.4) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5296) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5296) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0912) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0912) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.92) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.92) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 42.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (42.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.76%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.76%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.36%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.36%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.82% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.82% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.96%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке