Idemitsu Kosan Co.,Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-63.64%) выше чем средняя по сектору (-97.21%).
Минусы
Цена (1048 ¥) выше справедливой оценки (316.46 ¥)- Дивиденды (3.44%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 29.97% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=16.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Марта 18:23 Japan's Idemitsu joins study on U.S. ammonia project
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/japans-idemitsu-joi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Idemitsu Kosan Co.,Ltd. | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 2.3% | -97.3% | 0.1% |
| 90 дней | 28.7% | -97.7% | 6.3% |
| 1 год | -63.6% | -97.2% | 35.2% |
5019_T vs Сектор: Idemitsu Kosan Co.,Ltd. превзошел сектор "Energy" на 33.58% за последний год.
5019_T vs Рынок: Idemitsu Kosan Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -98.83% за последний год.
Стабильная цена: 5019_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 5019_T с недельной волатильностью в -1.2238% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1048 ¥) выше справедливой (316.46 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1048 ¥) выше справедливой на 69.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.4) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.4) ниже чем у рынка в целом (65.8).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5296) ниже чем у сектора в целом (1.5599).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5296) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0912) ниже чем у сектора в целом (1.1308).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0912) ниже чем у рынка в целом (30.77).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.92) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.92) ниже чем у рынка в целом (44.98).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 42.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (42.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-55.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.76%) ниже чем у сектора в целом (38.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.76%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.36%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.36%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.44% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.96%) находятся на не комфортном уровне.
