1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (94.3%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Минусы
Цена (8050 ¥) выше справедливой оценки (7191.87 ¥)
Дивиденды (3.96%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущий уровень задолженности 32.36% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 00:56 These Stocks Moved the Most Today: Autodesk, Broadcom, Microsoft, Best Buy, AMC Networks, GameStop, and More
![These Stocks Moved the Most Today: Autodesk, Broadcom, Microsoft, Best Buy, AMC Networks, GameStop, and More](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mZ2kMbgUDvlylAt_sz0spA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/d118b431a1b9d9aa2d2923147061cf85.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/6a5e5dd4-f92a-33a3-a81...
источник:
18 Июнь 00:29 Tesla, Broadcom Among S&P 500 Stock Winners Monday. First Solar Leads Losers.
![Tesla, Broadcom Among S&P 500 Stock Winners Monday. First Solar Leads Losers.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Cebhj8kyJKASMt5H8WeETw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/4a2b36c37a8e0272e9a6a1becc580fbf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/e5fbd116-d98b-346b-861...
источник:
17 Июнь 23:20 NextEra Energy to sell equity units
![NextEra Energy to sell equity units](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xCJCi1yHS9ofmd6gHZ6Pcg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/cc9f96a48ee2a49caeaa3362ee92eb54.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nextera-energy-sell...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. | Energy | Индекс | |
7 дней | 4.4% | -6.5% | 1.8% |
90 дней | 10.5% | -72.4% | -5.5% |
1 год | 94.3% | -63.6% | 14.8% |
5021_T vs Сектор: Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. превзошел сектор "Energy" на 157.93% за последний год.
5021_T vs Рынок: Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. превзошел рынок на 79.46% за последний год.
Стабильная цена: 5021_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 5021_T с недельной волатильностью в 1.8135% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8050 ¥) выше справедливой (7191.87 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8050 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.53) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.53) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5665) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5665) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1346) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1346) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.26) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.26) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3989.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3989.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.81%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.81%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.35%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.35%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.96% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.96% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.6%) находятся на не комфортном уровне.