Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (74.65%) выше чем средняя по сектору (-97.21%).
Минусы
Цена (7545 ¥) выше справедливой оценки (1892.14 ¥)- Дивиденды (3.96%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 32.36% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Марта 18:39 Aozora Bank Jumps Most Since 2020 as Activist Builds Stake
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aozora-bank-jumps-m...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 1.4% | -97.3% | 0.2% |
| 90 дней | 23.9% | -97.7% | 6.4% |
| 1 год | 74.7% | -97.2% | 35.4% |
5021_T vs Сектор: Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. превзошел сектор "Energy" на 171.87% за последний год.
5021_T vs Рынок: Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. превзошел рынок на 39.29% за последний год.
Стабильная цена: 5021_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 5021_T с недельной волатильностью в 1.4356% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7545 ¥) выше справедливой (1892.14 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7545 ¥) выше справедливой на 74.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.53) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.53) ниже чем у рынка в целом (65.8).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5665) ниже чем у сектора в целом (1.5599).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5665) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1346) ниже чем у сектора в целом (1.1308).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1346) ниже чем у рынка в целом (30.77).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.26) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.26) ниже чем у рынка в целом (44.98).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.58%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-55.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.81%) ниже чем у сектора в целом (38.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.81%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.35%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.35%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.96% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.96% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.6%) находятся на не комфортном уровне.
