1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (34.64%) выше чем средняя по сектору (-99.88%).
- Текущий уровень задолженности 29.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.43%.
Минусы
- Цена (3957 ¥) выше справедливой оценки (2326.15 ¥)
- Дивиденды (2.02%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
The Yokohama Rubber Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 0.5% | -100% | 0.2% |
90 дней | 14.4% | -100% | 6.4% |
1 год | 34.6% | -99.9% | 35.4% |
5101_T vs Сектор: The Yokohama Rubber Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 134.52% за последний год.
5101_T vs Рынок: The Yokohama Rubber Co., Ltd. незначительно отстал от рынка на -0.7422% за последний год.
Стабильная цена: 5101_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 5101_T с недельной волатильностью в 0.6661% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3957 ¥) выше справедливой (2326.15 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3957 ¥) выше справедливой на 41.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.69) ниже чем у сектора в целом (70.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.69) ниже чем у рынка в целом (65.8).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6907) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6907) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5249) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5249) ниже чем у рынка в целом (30.77).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.6) ниже чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.6) ниже чем у рынка в целом (44.98).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.04%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (47.86%) превышает среднюю доходность за 5 лет (12.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (47.86%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.93%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.93%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.89%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.89%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.02% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.01%) находятся на не комфортном уровне.