Sumitomo Rubber Industries, Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (49.11%) выше чем средняя по сектору (-99.87%).- Текущий уровень задолженности 24.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.9%.
Минусы
Цена (1850.5 ¥) выше справедливой оценки (1458.71 ¥)- Дивиденды (1.1699%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Sumitomo Rubber Industries, Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | -0.5% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | 11.5% | -100% | 6.4% |
| 1 год | 49.1% | -99.9% | 35.4% |
5110_T vs Сектор: Sumitomo Rubber Industries, Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 148.98% за последний год.
5110_T vs Рынок: Sumitomo Rubber Industries, Ltd. превзошел рынок на 13.76% за последний год.
Стабильная цена: 5110_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 5110_T с недельной волатильностью в 0.9445% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1850.5 ¥) выше справедливой (1458.71 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1850.5 ¥) выше справедливой на 21.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.08) ниже чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.08) ниже чем у рынка в целом (65.8).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6399) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6399) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3486) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3486) ниже чем у рынка в целом (30.77).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.05) ниже чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.05) ниже чем у рынка в целом (44.98).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.26%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (1247.27%) превышает среднюю доходность за 5 лет (36.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1247.27%) превышает доходность по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.33%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.33%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.97%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.97%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1699% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1699% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1699% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.21%) находятся на не комфортном уровне.
