1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.77%) больше среднего по сектору (3.66%).
Доходность акции за последний год (36.88%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 24.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.9%.
Минусы
Цена (1896.5 ¥) выше справедливой оценки (1321.39 ¥)
Текущая эффективность компании (ROE=6.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 14:55 SciSparc Announces U.S. Patent Application for Treating Metabolic Syndrome and Weight Loss
![SciSparc Announces U.S. Patent Application for Treating Metabolic Syndrome and Weight Loss](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UgiKH5ON9oMaI894pvmfcw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/65732aa33e4d792f004f05454b52ba22.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/scisparc-announces-...
источник:
16 Июль 14:48 UnitedHealth has a strong second quarter, but cyberattack keeps it cautious on outlook for the year
![UnitedHealth has a strong second quarter, but cyberattack keeps it cautious on outlook for the year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aBHRaqqU54KicIEsZ88NKA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/a67a3b70-435e-11ef-afef-3de4f2f25e8d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unitedhealth-strong...
источник:
16 Июль 13:24 UnitedHealth expects bigger hit to annual profit from hack costs
![UnitedHealth expects bigger hit to annual profit from hack costs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/U8BFkncWoopuEjZ_fbJiqg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/4908bd5358ff000e9a59a7c13c5737e1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unitedhealth-beats-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sumitomo Rubber Industries, Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 21% | -100% | 3.8% |
90 дней | -1.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 36.9% | -100% | 3.7% |
5110_T vs Сектор: Sumitomo Rubber Industries, Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 136.88% за последний год.
5110_T vs Рынок: Sumitomo Rubber Industries, Ltd. превзошел рынок на 33.21% за последний год.
Стабильная цена: 5110_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 5110_T с недельной волатильностью в 0.7093% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1896.5 ¥) выше справедливой (1321.39 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1896.5 ¥) выше справедливой на 30.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.08) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.08) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6399) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6399) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3486) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3486) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.05) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.05) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.26%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (36.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.33%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.33%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.97%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.97%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.77% выше средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.21%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке