1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-56.41%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (340 ¥) выше справедливой оценки (303.76 ¥)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
27 Май 11:30 eVisit and Monstarlab Forge Strategic Alliance to Revolutionize Virtual Care Platforms
![eVisit and Monstarlab Forge Strategic Alliance to Revolutionize Virtual Care Platforms](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PjnWbbG0iuewE_Fc7BQPZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/8227e19f27cd0f8364ea98e1bdd51f2d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/evisit-monstarlab-f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Monstar Lab, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 5.3% | -46.6% | 1.6% |
90 дней | 36% | -100% | -5.7% |
1 год | -56.4% | -100% | 14.6% |
5255_T vs Сектор: Monstar Lab, Inc. превзошел сектор "Technology" на 43.58% за последний год.
5255_T vs Рынок: Monstar Lab, Inc. значительно отстал от рынка на -71.05% за последний год.
Стабильная цена: 5255_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 5255_T с недельной волатильностью в -1.0848% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (340 ¥) выше справедливой (303.76 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (340 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.98) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.98) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (97.95) выше чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (97.95) выше чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.