TSE: 5288_T - Asia Pile Holdings Corporation

Доходность за полгода: +5.54%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (4.29%) больше среднего по сектору (3.92%).
  • Доходность акции за последний год (30%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=10.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.6%)

Минусы

  • Цена (819 ¥) выше справедливой оценки (783.45 ¥)
  • Текущий уровень задолженности 16.16% увеличился за 5 лет c 15.71%.

Похожие компании

Suntory Beverage & Food Limited

Pan Pacific International Holdings Corporation

Yakult Honsha Co.,Ltd.

Nitto Denko Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Asia Pile Holdings Corporation Индекс
7 дней -1.7% -100% 0.8%
90 дней -20.1% -100% -1.9%
1 год 30% -100% 21.5%

Положительная оценка 5288_T vs Сектор: Asia Pile Holdings Corporation превзошел сектор "" на 130% за последний год.

Положительная оценка 5288_T vs Рынок: Asia Pile Holdings Corporation превзошел рынок на 8.46% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 5288_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 5288_T с недельной волатильностью в 0.5769% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.72
P/S: 0.2519
Больше данных по 5288_T

3.2. Выручка

EPS 108.43
ROE 10.51%
ROA 4.47%
ROIC 0%
Ebitda margin 8.94%
Больше данных по 5288_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (819 ¥) выше справедливой (783.45 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (819 ¥) выше справедливой на 4.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.72) ниже чем у сектора в целом (82.49).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.72) ниже чем у рынка в целом (84.14).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6148) ниже чем у сектора в целом (59.9).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6148) ниже чем у рынка в целом (51.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2519) ниже чем у сектора в целом (59.85).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2519) ниже чем у рынка в целом (51.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.35) ниже чем у сектора в целом (105.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.35) ниже чем у рынка в целом (66.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.14%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.14%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.4386%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.51%) выже чем у сектора в целом (7.6%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.51%) выже чем у рынка в целом (9.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.47%) выже чем у сектора в целом (3.77%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.47%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.16%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 15.71% до 16.16%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 388.38%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.29% выше средней по сектору '3.92%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.43%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Asia Pile Holdings Corporation

Перейти на форум акций "Asia Pile Holdings Corporation" ⇨