Toto Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-6.63%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).
Минусы
Цена (4337 ¥) выше справедливой оценки (2379.45 ¥)- Дивиденды (2.65%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 9.28% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Toto Ltd. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 3.3% | -100% | -1.1% |
| 90 дней | 8.2% | -100% | 5.4% |
| 1 год | -6.6% | -99.5% | 35.8% |
5332_T vs Сектор: Toto Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 92.88% за последний год.
5332_T vs Рынок: Toto Ltd. значительно отстал от рынка на -42.43% за последний год.
Стабильная цена: 5332_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 5332_T с недельной волатильностью в -0.1275% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4337 ¥) выше справедливой (2379.45 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4337 ¥) выше справедливой на 45.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.11) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.11) ниже чем у рынка в целом (65.8).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.614) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.614) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0613) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0613) ниже чем у рынка в целом (30.77).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.17) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.17) ниже чем у рынка в целом (44.98).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.05%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.06%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.06%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.67%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.67%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.65% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.54%) находятся на комфортном уровне.
