1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.66%) больше среднего по сектору (3.47%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.05%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.75%)
Минусы
- Цена (3625 ¥) выше справедливой оценки (1168.12 ¥)
- Доходность акции за последний год (10.02%) ниже чем средняя по сектору (18.21%).
- Текущий уровень задолженности 0.4395% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 20:22 3 High-Yield Dividend Stocks to Buy and Hold Forever
![3 High-Yield Dividend Stocks to Buy and Hold Forever](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bYtW6mqmhgOGnxzqtbV_4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/d9dd9b75b9bd436f8daae9742648cbcc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-high-yield-divide...
источник:
18 Августа 20:00 Meet the Unique Stock-Split Stock Warren Buffett Has More Than Tripled His Stake In
![Meet the Unique Stock-Split Stock Warren Buffett Has More Than Tripled His Stake In](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NTxa1Uxhb9RxR7o6ztEbyw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/0ed51e58e96443b73b5fb17c8c777933.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/meet-unique-stock-s...
источник:
18 Августа 19:49 Billionaires Are Selling Nvidia Stock and Buying 1 Stock-Split AI Stock Hand Over Fist
![Billionaires Are Selling Nvidia Stock and Buying 1 Stock-Split AI Stock Hand Over Fist](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/urawTJA0HVuhg4SpURarXg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/1eeb599fbd7517b3342eac0c3eae2a88.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/billionaires-sellin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fujimi Incorporated | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 53.2% | -91.6% | 0.8% |
90 дней | 21.7% | -91.6% | -1.9% |
1 год | 10% | 18.2% | 21.5% |
5384_T vs Сектор: Fujimi Incorporated значительно отстал от сектора "Technology" на -8.19% за последний год.
5384_T vs Рынок: Fujimi Incorporated значительно отстал от рынка на -11.52% за последний год.
Стабильная цена: 5384_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 5384_T с недельной волатильностью в 0.1926% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3625 ¥) выше справедливой (1168.12 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3625 ¥) выше справедливой на 67.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.17) ниже чем у сектора в целом (117.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.17) ниже чем у рынка в целом (84.14).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.48) ниже чем у сектора в целом (54.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.48) ниже чем у рынка в целом (51.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.93) ниже чем у сектора в целом (54.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.93) ниже чем у рынка в целом (51.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.9) ниже чем у сектора в целом (61.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.9) ниже чем у рынка в целом (66.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.6%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (29.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.8124%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.05%) выже чем у сектора в целом (6.75%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.05%) выже чем у рынка в целом (9.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.6%) выже чем у сектора в целом (5.34%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.6%) выже чем у рынка в целом (4.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.66% выше средней по сектору '3.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.08%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке