1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (50.84%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 9.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.61%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (4305 ¥) выше справедливой оценки (3026.17 ¥)
Дивиденды (4.57%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 18:05 Bank of America Second-Quarter Results Top Views Despite Net Interest Income Decline
![Bank of America Second-Quarter Results Top Views Despite Net Interest Income Decline](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/A_ojGLLsUDJZhCMrot1NqQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/mt_newswires_premium_news_706/2725e998f7c9ac037c6f7944759e004f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bank-america-second...
источник:
16 Июль 16:40 UnitedHealth Stock Rises After Earnings Beat Eases Cyberattack Concerns
![UnitedHealth Stock Rises After Earnings Beat Eases Cyberattack Concerns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/E5HWhFNlbziF9EvOWocdsw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/da667051a2ea0ff65e31b2e1cdbe63e4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/31377370-9b04-39f8-944...
источник:
16 Июль 16:20 Morgan Stanley Traders, Bankers Top Estimates as Wealth Lags
![Morgan Stanley Traders, Bankers Top Estimates as Wealth Lags](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/53zsMi3.oe55..fcZ5uHkA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/db508aac6e30abc95fe84be5bce9e4b9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/morgan-stanley-trad...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nichias Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -11% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 50.8% | -100% | 3.7% |
5393_T vs Сектор: Nichias Corporation превзошел сектор "Industrials" на 150.84% за последний год.
5393_T vs Рынок: Nichias Corporation превзошел рынок на 47.17% за последний год.
Стабильная цена: 5393_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 5393_T с недельной волатильностью в 0.9777% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4305 ¥) выше справедливой (3026.17 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4305 ¥) выше справедливой на 29.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.15) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.15) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0037) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0037) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7324) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7324) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.46) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.46) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.99%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.1%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.1%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.33%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.33%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.57% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.89%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке