Financial Markets by TradingView

TSE: 5401_T - Nippon Steel Corporation

Доходность за полгода: +6.03%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (19.05%) выше чем средняя по сектору (-94.89%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3444 ¥) выше справедливой оценки (1507.4 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.59%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 28.21% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Nippon Steel Corporation Materials Индекс
7 дней 0.9% -95.7% -0.2%
90 дней -0.7% -95.6% 6.7%
1 год 19% -94.9% 35.9%

Положительная оценка 5401_T vs Сектор: Nippon Steel Corporation превзошел сектор "Materials" на 113.94% за последний год.

Отрицательная оценка 5401_T vs Рынок: Nippon Steel Corporation значительно отстал от рынка на -16.86% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 5401_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 5401_T с недельной волатильностью в 0.3663% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.46
P/S: 0.3883
Больше данных по 5401_T

3.2. Выручка

EPS 671.89
ROE 18.15%
ROA 7.58%
ROIC 0%
Ebitda margin 15.86%
Больше данных по 5401_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3444 ¥) выше справедливой (1507.4 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3444 ¥) выше справедливой на 56.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.46) ниже чем у сектора в целом (18.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.46) ниже чем у рынка в целом (65.8).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6665) ниже чем у сектора в целом (3.31).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6665) ниже чем у рынка в целом (30.78).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3883) ниже чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3883) ниже чем у рынка в целом (30.77).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.05) ниже чем у сектора в целом (10.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.05) ниже чем у рынка в целом (44.98).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 35.26%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (35.26%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (112.24%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.15%) ниже чем у сектора в целом (20.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.15%) выже чем у рынка в целом (9.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.58%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.58%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.21%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 28.21%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 388.94%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.59% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.91%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Nippon Steel Corporation

Перейти на форум акций "Nippon Steel Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме