1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.36%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (40.95%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (1888 ¥) выше справедливой оценки (1724.3 ¥)
- Текущий уровень задолженности 31.55% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 13:54 Rio Tinto Iron Ore Output Rises, Copper Guidance Disappoints
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rio-tinto-iron-ore-...
источник:
16 Июль 13:27 Watch These Berkshire Hathaway Price Levels After Stock Closes at Record High
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/watch-berkshire-hat...
источник:
16 Июль 12:29 Bank of America Earnings Are Coming. Like the Other Big Banks, High Rates Will Bite.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/e9ad2110-bab5-337a-a6c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kobe Steel, Ltd. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -6.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -4.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 40.9% | -100% | 3.7% |
5406_T vs Сектор: Kobe Steel, Ltd. превзошел сектор "" на 140.95% за последний год.
5406_T vs Рынок: Kobe Steel, Ltd. превзошел рынок на 37.28% за последний год.
Стабильная цена: 5406_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 5406_T с недельной волатильностью в 0.7875% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1888 ¥) выше справедливой (1724.3 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1888 ¥) выше справедливой на 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.73) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.73) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4252) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4252) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1681) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1681) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.81) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.81) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (20.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.39%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.39%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.59%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.59%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.36% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.45%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке