1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.57%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (29.56%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1876 ¥) выше справедливой оценки (1091.28 ¥)
Текущий уровень задолженности 31.09% увеличился за 5 лет c 29.96%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 23:50 Bank of America (BAC) Q2 2024 Earnings Call Transcript
![Bank of America (BAC) Q2 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/spf07FYsA10cirE1UaZPbw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/e48e86dda35543079ee2080fd9208b73.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bank-america-bac-q2...
источник:
16 Июль 23:50 UnitedHealth Group (UNH) Q2 2024 Earnings Call Transcript
![UnitedHealth Group (UNH) Q2 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/spf07FYsA10cirE1UaZPbw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/e48e86dda35543079ee2080fd9208b73.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unitedhealth-group-...
источник:
16 Июль 23:28 A Big Day for the Dow—and Small Caps, Too
![A Big Day for the Dow—and Small Caps, Too](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MT752tZw8jRDq6l6aWk.Rw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/12ea0f43d8f8307249a68d1cb2e0587e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/3d859ea3-5a6f-31ba-a55...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 3.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 1.4% | -100% | -13.1% |
1 год | 29.6% | -100% | 3.7% |
5703_T vs Сектор: Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. превзошел сектор "" на 129.56% за последний год.
5703_T vs Рынок: Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. превзошел рынок на 25.89% за последний год.
Стабильная цена: 5703_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 5703_T с недельной волатильностью в 0.5684% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1876 ¥) выше справедливой (1091.28 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1876 ¥) выше справедливой на 41.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.51) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.51) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4081) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4081) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1743) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1743) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.72) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.72) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.53%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.53%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3606%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3606%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.57% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (72.96%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке