1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (55.98%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 35.05% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.18%.
Минусы
- Цена (5007 ¥) выше справедливой оценки (1397.47 ¥)
- Дивиденды (5.53%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 18:04 UnitedHealth Stock Rises After Earnings Beat Eases Cyberattack Concerns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/31377370-9b04-39f8-944...
источник:
16 Июль 16:50 Bank of America's Profit Slips as Higher Interest Rates Weigh
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/1c92ce34-068c-3754-99f...
источник:
16 Июль 16:42 Morgan Stanley Traders, Bankers Top Estimates as Wealth Lags
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/morgan-stanley-trad...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -5.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | -0.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 56% | -100% | 3.7% |
5706_T vs Сектор: Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 155.98% за последний год.
5706_T vs Рынок: Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. превзошел рынок на 52.31% за последний год.
Стабильная цена: 5706_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 5706_T с недельной волатильностью в 1.0766% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5007 ¥) выше справедливой (1397.47 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5007 ¥) выше справедливой на 72.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.72) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.72) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.707) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.707) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2835) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2835) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.83) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.83) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.29%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.45%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.45%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3406%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3406%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.53% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (73.82%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке