1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-23.96%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 40.03% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.5%.
Текущая эффективность компании (ROE=14.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
Цена (1247 ¥) выше справедливой оценки (989.02 ¥)
Дивиденды (2.01%) меньше среднего по сектору (2.85%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 19:55 Riskiest Stocks Begin an Epic Rotation With Rate Cuts in Sight
![Riskiest Stocks Begin an Epic Rotation With Rate Cuts in Sight](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hgQg4.z6r_BZzSH4L6J_zQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/ab17b501021606bd45438dbe12168e87.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/riskiest-stocks-beg...
источник:
16 Июль 19:46 Bank of America Stock Jumps on Results, Outlook
![Bank of America Stock Jumps on Results, Outlook](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YnL1Hicr5LvGG.BvqCU.og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/7b2c285183be07ca3c4e8242b25a59a8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/55404b9a-0fbd-3d62-840...
источник:
16 Июль 18:23 Morgan Stanley Stock Hits Record High as Earnings Rise, Wealth Disappoints
![Morgan Stanley Stock Hits Record High as Earnings Rise, Wealth Disappoints](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/B1l68XcP4_y.2pvOY7k9YQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/cebd2bd6b9bda383cd7a6658204cf61d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/38b23a69-88f8-3d76-9a6...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Toho Titanium Co., Ltd. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -14.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | -14.8% | -100% | -13.1% |
1 год | -24% | -100% | 3.7% |
5727_T vs Сектор: Toho Titanium Co., Ltd. превзошел сектор "" на 76.04% за последний год.
5727_T vs Рынок: Toho Titanium Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -27.63% за последний год.
Стабильная цена: 5727_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 5727_T с недельной волатильностью в -0.4608% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1247 ¥) выше справедливой (989.02 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1247 ¥) выше справедливой на 20.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.41) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.41) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.01) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.01) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9992) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9992) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.55) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.55) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.98%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.98%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.16%) выже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.16%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.01% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.01% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.01% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.96%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке