1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.37%) больше среднего по сектору (2.88%).
- Доходность акции за последний год (38.82%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
- Цена (3449 ¥) выше справедливой оценки (3081.34 ¥)
- Текущий уровень задолженности 34.64% увеличился за 5 лет c 31.69%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Furukawa Electric Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -14.6% | -50% | 2% |
90 дней | 14.6% | -97.1% | -5.3% |
1 год | 38.8% | -84.1% | 15.1% |
5801_T vs Сектор: Furukawa Electric Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 122.96% за последний год.
5801_T vs Рынок: Furukawa Electric Co., Ltd. превзошел рынок на 23.77% за последний год.
Стабильная цена: 5801_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 5801_T с недельной волатильностью в 0.7466% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3449 ¥) выше справедливой (3081.34 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3449 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.37) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.37) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.507) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.507) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1574) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1574) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.83) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.83) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1913.47%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1913.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.15%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.15%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9149%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9149%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.37% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.37% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.37% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.64%) находятся на не комфортном уровне.