1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (35.59%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (2379 ¥) выше справедливой оценки (2125.4 ¥)
Дивиденды (2.7%) меньше среднего по сектору (3.06%).
Текущий уровень задолженности 23.53% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 22:29 Big Reshuffle of $71 Billion ETF Looms as Nvidia Surpasses Apple
![Big Reshuffle of $71 Billion ETF Looms as Nvidia Surpasses Apple](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/U28slwv5HjI6woyh_bfogg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/7833eca0-2ce0-11ef-bd7e-7af5ef18e76f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/big-reshuffle-71-bi...
источник:
17 Июнь 21:58 The Stock Market Is Gaining Steam
![The Stock Market Is Gaining Steam](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MT752tZw8jRDq6l6aWk.Rw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/12ea0f43d8f8307249a68d1cb2e0587e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/533e3b67-5633-369f-b4b...
источник:
17 Июнь 20:53 Tesla Sues EV-Battery-Supplier Matthews Over Alleged Disclosure of Trade Secrets
![Tesla Sues EV-Battery-Supplier Matthews Over Alleged Disclosure of Trade Secrets](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/02xJD_x.PgQjk57Fmu01Hw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/1bc29f75562429fef6836b2a3034217e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/5d832027-a07a-38b3-aba...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -7.7% | -2.8% | 1.7% |
90 дней | 5% | -100% | -5.6% |
1 год | 35.6% | -100% | 14.7% |
5802_T vs Сектор: Sumitomo Electric Industries, Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 135.59% за последний год.
5802_T vs Рынок: Sumitomo Electric Industries, Ltd. превзошел рынок на 20.91% за последний год.
Стабильная цена: 5802_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 5802_T с недельной волатильностью в 0.6845% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2379 ¥) выше справедливой (2125.4 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2379 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.36) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.36) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6063) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6063) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3195) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3195) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.99) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.99) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2972.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2972.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.14%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.14%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.88%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.88%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.7% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.62%) находятся на комфортном уровне.