1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.48%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (47.35%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (1307 ¥) выше справедливой оценки (1167.67 ¥)
Текущий уровень задолженности 10.36% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 Июнь 02:43 Beamr Provides Oracle Cloud Infrastructure Customers with Ultra-Efficient, AI-ready Video Processing Solution
![Beamr Provides Oracle Cloud Infrastructure Customers with Ultra-Efficient, AI-ready Video Processing Solution](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yXa2Q0i6ysnFY5QaFyOiVg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c0fd0f24cea26923b301f390d20da5b0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/beamr-provides-orac...
источник:
12 Июнь 02:04 Compared to Estimates, Oracle (ORCL) Q4 Earnings: A Look at Key Metrics
![Compared to Estimates, Oracle (ORCL) Q4 Earnings: A Look at Key Metrics](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3Visikziis96Pmzpi_H7sA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b369e357aa3d42cc28ac674490d4ae83.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/compared-estimates-...
источник:
12 Июнь 01:54 Oracle Stock Jumps 9% On Results, AI News (Live Coverage)
![Oracle Stock Jumps 9% On Results, AI News (Live Coverage)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/B9cqW2.1OexkrGBWRpStMQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/110051c603f16ccb57256686a8e82446.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/77e8d391-1670-3d58-83c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Onamba Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 3.2% | -50% | 2% |
90 дней | 1.2% | -97.1% | -5.3% |
1 год | 47.4% | -84.1% | 15.1% |
5816_T vs Сектор: Onamba Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 131.49% за последний год.
5816_T vs Рынок: Onamba Co., Ltd. превзошел рынок на 32.3% за последний год.
Стабильная цена: 5816_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 5816_T с недельной волатильностью в 0.9106% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1307 ¥) выше справедливой (1167.67 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1307 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.21) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.21) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4409) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4409) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2312) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2312) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.23) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.23) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 58.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (58.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.12%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.12%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.37%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.37%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.48% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.42%) находятся на не комфортном уровне.