Financial Markets by TradingView

TSE: 5857_T - Asahi Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +1.0127%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.12%) больше среднего по сектору (5.83%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (3.15%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1995 ¥) выше справедливой оценки (1178.8 ¥)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 50.22% увеличился за 5 лет c 31.27%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Asahi Holdings, Inc. Industrials Индекс
7 дней -5.2% -100% 3.8%
90 дней -0.6% -100% -13.1%
1 год 3.2% -100% 3.7%

Положительная оценка 5857_T vs Сектор: Asahi Holdings, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 103.15% за последний год.

Нейтральная оценка 5857_T vs Рынок: Asahi Holdings, Inc. незначительно отстал от рынка на -0.5155% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 5857_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 5857_T с недельной волатильностью в 0.0607% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16
P/S: 0.5978
Больше данных по 5857_T

3.2. Выручка

EPS 125.66
ROE 10.31%
ROA 3.73%
ROIC 0%
Ebitda margin 6.89%
Больше данных по 5857_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1995 ¥) выше справедливой (1178.8 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1995 ¥) выше справедливой на 40.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16) ниже чем у сектора в целом (50.15).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16) ниже чем у рынка в целом (82.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6345) ниже чем у сектора в целом (21.05).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6345) ниже чем у рынка в целом (47.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5978) ниже чем у сектора в целом (20.03).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5978) ниже чем у рынка в целом (47.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.94) ниже чем у сектора в целом (29.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.94) ниже чем у рынка в целом (61.33).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.29%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.29%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.31%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.31%) выже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.73%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.73%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (50.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 31.27% до 50.22%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1320.77%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.12% выше средней по сектору '5.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.98%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Asahi Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "Asahi Holdings, Inc." ⇨