Asahi Holdings, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (1995 ¥) меньше справедливой цены (21626.93 ¥)- Дивиденды (4.73%) больше среднего по сектору (2.9%).
Минусы
Доходность акции за последний год (-1.5787%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).- Текущий уровень задолженности 50.22% увеличился за 5 лет c 31.27%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Asahi Holdings, Inc. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 0.9% | -50% | 1.2% |
| 90 дней | 2.8% | -88% | 7.7% |
| 1 год | -1.6% | 40247291.6% | 32.6% |
5857_T vs Сектор: Asahi Holdings, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247293.22% за последний год.
5857_T vs Рынок: Asahi Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -34.21% за последний год.
Стабильная цена: 5857_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 5857_T с недельной волатильностью в -0.0304% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1995 ¥) ниже справедливой (21626.93 ¥).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1995 ¥) ниже справедливой на 984.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.19) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.19) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6548) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6548) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6052) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6052) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.05) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.05) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3774.44%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (11031.03%) превышает среднюю доходность за 5 лет (3774.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11031.03%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.31%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.31%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.73%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.73%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.73% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.98%) находятся на комфортном уровне.
