1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (47.49%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=14.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (2708 ¥) выше справедливой оценки (1400.94 ¥)
Дивиденды (4.38%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 13.47% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 14:08 UnitedHealth expects bigger hit to annual profit from hack costs
![UnitedHealth expects bigger hit to annual profit from hack costs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/U8BFkncWoopuEjZ_fbJiqg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/4908bd5358ff000e9a59a7c13c5737e1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unitedhealth-beats-...
источник:
16 Июль 13:12 SciSparc Announces U.S. Patent Application for Treating Metabolic Syndrome and Weight Loss
![SciSparc Announces U.S. Patent Application for Treating Metabolic Syndrome and Weight Loss](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UgiKH5ON9oMaI894pvmfcw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/65732aa33e4d792f004f05454b52ba22.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/scisparc-announces-...
источник:
16 Июль 13:09 These Stocks Are Moving the Most Today: Trump Media, Tesla, Bank of America, Morgan Stanley, UnitedHealth, Match, and More
![These Stocks Are Moving the Most Today: Trump Media, Tesla, Bank of America, Morgan Stanley, UnitedHealth, Match, and More](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8S.pu43MAxF77R27ydSpMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/e81c97ddf88d33607eee6449118a42cb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/10335b70-120a-36f7-8c8...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sanwa Holdings Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -8.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 2.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 47.5% | -100% | 3.7% |
5929_T vs Сектор: Sanwa Holdings Corporation превзошел сектор "Industrials" на 147.49% за последний год.
5929_T vs Рынок: Sanwa Holdings Corporation превзошел рынок на 43.82% за последний год.
Стабильная цена: 5929_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 5929_T с недельной волатильностью в 0.9134% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2708 ¥) выше справедливой (1400.94 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2708 ¥) выше справедливой на 48.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.48) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.48) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2944) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2944) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5333) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5333) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.43) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.43) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.94%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.94%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.99%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.99%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.38% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.39%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке