Bunka Shutter Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.01%) больше среднего по сектору (2.9%).- Текущий уровень задолженности 8.76% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.8%.
Минусы
Цена (1660 ¥) выше справедливой оценки (1039.9 ¥)- Доходность акции за последний год (43.72%) ниже чем средняя по сектору (9979865.36%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Bunka Shutter Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 2% | -97.3% | -0.6% |
| 90 дней | 14.5% | -96.7% | 9.1% |
| 1 год | 43.7% | 9979865.4% | 31.7% |
5930_T vs Сектор: Bunka Shutter Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -9979821.63% за последний год.
5930_T vs Рынок: Bunka Shutter Co., Ltd. превзошел рынок на 12.07% за последний год.
Стабильная цена: 5930_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 5930_T с недельной волатильностью в 0.8408% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1660 ¥) выше справедливой (1039.9 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1660 ¥) выше справедливой на 37.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.39) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.39) ниже чем у рынка в целом (57.56).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9911) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9911) ниже чем у рынка в целом (22.61).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4119) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4119) ниже чем у рынка в целом (22.59).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.59) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.59) ниже чем у рынка в целом (36.85).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.6735%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (5.05%) превышает среднюю доходность за 5 лет (1.6735%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.05%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.58%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.58%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.56%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.56%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.01% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.01% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.01% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.43%) находятся на комфортном уровне.
