Financial Markets by TradingView

TSE: 5935_T - Gantan Beauty Industry Co., Ltd.

Доходность за полгода: +15.66%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-16.67%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1920 ¥) выше справедливой оценки (1493.43 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.5%) меньше среднего по сектору (2.88%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 26.17% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Gantan Beauty Industry Co., Ltd. Industrials Индекс
7 дней 22% -100% 3.4%
90 дней -1% -100% -4.6%
1 год -16.7% -100% 15%

Положительная оценка 5935_T vs Сектор: Gantan Beauty Industry Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 83.33% за последний год.

Отрицательная оценка 5935_T vs Рынок: Gantan Beauty Industry Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -31.68% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 5935_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 5935_T с недельной волатильностью в -0.3205% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.57
P/S: 0.7404
Больше данных по 5935_T

3.2. Выручка

EPS 159.2
ROE 12.31%
ROA 6.25%
ROIC 0%
Ebitda margin 4.64%
Больше данных по 5935_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1920 ¥) выше справедливой (1493.43 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1920 ¥) выше справедливой на 22.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.57) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.57) ниже чем у рынка в целом (78.63).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.93) ниже чем у сектора в целом (21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.93) ниже чем у рынка в целом (43.05).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7404) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7404) ниже чем у рынка в целом (43.06).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.5) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.5) ниже чем у рынка в целом (57.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.0988%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.0988%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.31%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.31%) выже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.25%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.25%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (26.17%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 26.17%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 440.62%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.5% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.42%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Gantan Beauty Industry Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Gantan Beauty Industry Co., Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме