1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-12.6%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 0.1408% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.1557%.
Минусы
- Цена (2179 ¥) выше справедливой оценки (1098.31 ¥)
- Дивиденды (3.1%) меньше среднего по сектору (3.66%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июль 13:44 Forget Nvidia: These 2 AI Stocks Are Better Bargain Buys Right Now.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forget-nvidia-2-ai-...
источник:
9 Июль 12:34 The Zacks Analyst Blog Highlights Micron, NVIDIA and Vistra
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-analyst-blog-...
источник:
9 Июль 11:57 Nvidia Stock Gets a Rare Wall Street Downgrade
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nvidia-stock-gets-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Chofu Seisakusho Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | -2.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -12.6% | -100% | 3.7% |
5946_T vs Сектор: Chofu Seisakusho Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 87.4% за последний год.
5946_T vs Рынок: Chofu Seisakusho Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -16.26% за последний год.
Стабильная цена: 5946_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 5946_T с недельной волатильностью в -0.2422% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2179 ¥) выше справедливой (1098.31 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2179 ¥) выше справедливой на 49.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.03) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.03) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5123) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5123) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4038) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4038) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.44) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.44) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (23.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.06%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.06%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.85%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.85%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.1% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.32%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке