1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (68.36%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (2480 ¥) выше справедливой оценки (2215.63 ¥)
Дивиденды (2.26%) меньше среднего по сектору (3.06%).
Текущий уровень задолженности 16.59% увеличился за 5 лет c 2.93%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 10:35 Microsoft (MSFT) Rises Higher Than Market: Key Facts
![Microsoft (MSFT) Rises Higher Than Market: Key Facts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3a3tjjaen57Ph6iVeo3PMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f541c90e0d995722d10914cb76a7c653.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microsoft-msft-rise...
источник:
18 Июнь 10:14 Dow Jones Futures: S&P 500 Rallies To New Highs; Nvidia Stock Reverses Lower
![Dow Jones Futures: S&P 500 Rallies To New Highs; Nvidia Stock Reverses Lower](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Wpolhy9wEz0StwpGgH64gA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/f84dddde254e978a0083114ec56c1e2b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/f8392466-c8e9-35dc-8a4...
источник:
18 Июнь 09:34 Customer Experience Gets Worse. Again.
![Customer Experience Gets Worse. Again.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oPvEM_762qD4tE5OERm3aw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/983ce6d273c7c7d8ef621a7d7f165e20.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b4070670-e892-3bb5-b18...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Topre Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 15.5% | -2.8% | 2.1% |
90 дней | 1.7% | -100% | -5.2% |
1 год | 68.4% | -100% | 15.2% |
5975_T vs Сектор: Topre Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 168.36% за последний год.
5975_T vs Рынок: Topre Corporation превзошел рынок на 53.15% за последний год.
Стабильная цена: 5975_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 5975_T с недельной волатильностью в 1.3147% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2480 ¥) выше справедливой (2215.63 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2480 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.15) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.15) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3165) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3165) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.212) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.212) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.5444) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.5444) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2026.34%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2026.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.44%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.44%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.04%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.04%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.26% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.53%) находятся на не комфортном уровне.