1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-18.23%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=21.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (2733.5 ¥) выше справедливой оценки (1338.65 ¥)
Дивиденды (2.02%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 16.75% увеличился за 5 лет c 13.17%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 00:22 NextEra Energy to sell equity units
![NextEra Energy to sell equity units](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xCJCi1yHS9ofmd6gHZ6Pcg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/cc9f96a48ee2a49caeaa3362ee92eb54.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nextera-energy-sell...
источник:
18 Июнь 00:18 US SEC sues over alleged bogus bailout of Richard Branson's Virgin Orbit
![US SEC sues over alleged bogus bailout of Richard Branson's Virgin Orbit](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tPW6CBNJRHpzXiF3p_4Dog--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/d4d3b5f4b3c896d210a98941291de076.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-sec-sues-over-al...
источник:
17 Июнь 23:39 Tesla, Broadcom Among S&P 500 Stock Winners Monday. First Solar Leads Losers.
![Tesla, Broadcom Among S&P 500 Stock Winners Monday. First Solar Leads Losers.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Cebhj8kyJKASMt5H8WeETw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/4a2b36c37a8e0272e9a6a1becc580fbf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/e5fbd116-d98b-346b-861...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TechnoPro Holdings, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 4.1% | -50% | 1.6% |
90 дней | -6.4% | -97.1% | -5.7% |
1 год | -18.2% | -84.1% | 14.6% |
6028_T vs Сектор: TechnoPro Holdings, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 65.91% за последний год.
6028_T vs Рынок: TechnoPro Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -32.88% за последний год.
Стабильная цена: 6028_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6028_T с недельной волатильностью в -0.3506% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2733.5 ¥) выше справедливой (1338.65 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2733.5 ¥) выше справедливой на 51%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.05) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.05) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.41) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.41) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.695) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.695) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.02) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.02) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.76%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.3%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.3%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.75%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.75%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.02% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (59.27%) находятся на комфортном уровне.