OSG Corporation (6136) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для OSG Corporation

1. Резюме

Минусы

Цена (2267 ¥) выше справедливой оценки (2040.51 ¥)
Дивиденды (3.44%) меньше среднего по сектору (19.83%).
Доходность акции за последний год (17.43%) ниже чем средняя по сектору (49.38%).
Текущий уровень задолженности 19.08% увеличился за 5 лет c 14.06%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	OSG Corporation	Industrials	Индекс
7 дней	1.5%	0%	2.6%
90 дней	18.1%	27.5%	15.9%
1 год	17.4%	49.4%	29.2%

6136 vs Сектор: OSG Corporation значительно отстал от сектора "Industrials" на -31.95% за последний год.

6136 vs Рынок: OSG Corporation значительно отстал от рынка на -11.73% за последний год.

Стабильная цена: 6136 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 6136 с недельной волатильностью в 0.3352% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.44

P/S: 1.16

Больше данных по 6136

3.2. Выручка

EPS	133.97
ROE	7.72%
ROA	5.3%
ROIC	0%
Ebitda margin	21.16%

Больше данных по 6136

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (2267 ¥) выше справедливой (2040.51 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (2267 ¥) выше справедливой на 10%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.44) ниже чем у сектора в целом (147.4).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.44) ниже чем у рынка в целом (152.06).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.01) ниже чем у сектора в целом (95.04).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.01) ниже чем у рынка в целом (128.18).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.16) ниже чем у сектора в целом (91.57).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.16) ниже чем у рынка в целом (125.62).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.29) ниже чем у сектора в целом (154.63).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.29) ниже чем у рынка в целом (165.41).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.66%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (27.66%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (16.97%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.72%) ниже чем у сектора в целом (9.85%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.72%) ниже чем у рынка в целом (7.92%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.3%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.3%) выше чем у рынка в целом (4.64%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.56%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.81%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (19.08%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 14.06% до 19.08%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 365.33%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.44% ниже средней по сектору '19.83%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.76%) находятся на комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

OSG Corporation

Анализ компании OSG Corporation