1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (198.57%) выше чем средняя по сектору (-99.23%).
- Текущая эффективность компании (ROE=25.85%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
Минусы
- Цена (46010 ¥) выше справедливой оценки (8910.17 ¥)
- Дивиденды (0.9084%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Февраля 16:59 Crane Holdings (CR) Soars 5.1%: Is Further Upside Left in the Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/crane-holdings-cr-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Disco Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | -7.6% | -41.6% | 0.2% |
90 дней | 16.2% | -100% | 6.4% |
1 год | 198.6% | -99.2% | 35.4% |
6146_T vs Сектор: Disco Corporation превзошел сектор "Technology" на 297.8% за последний год.
6146_T vs Рынок: Disco Corporation превзошел рынок на 163.21% за последний год.
Стабильная цена: 6146_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6146_T с недельной волатильностью в 3.82% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (46010 ¥) выше справедливой (8910.17 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (46010 ¥) выше справедливой на 80.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.4) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.4) ниже чем у рынка в целом (65.8).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.62) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.62) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.66) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.66) ниже чем у рынка в целом (30.77).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12) ниже чем у рынка в целом (44.98).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (6.38%) ниже средней доходности за 5 лет (37.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.38%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.85%) выже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.85%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.99%) выже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.99%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9084% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9084% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9084% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.79%) находятся на комфортном уровне.