Japan Post Holdings Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6%) больше среднего по сектору (3.97%).- Доходность акции за последний год (33.01%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).
Минусы
Цена (1487 ¥) выше справедливой оценки (1135.62 ¥)- Текущий уровень задолженности 0.7181% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Japan Post Holdings Co., Ltd. | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 4.8% | -99.1% | -0.1% |
| 90 дней | 6.5% | -99.1% | 6.8% |
| 1 год | 33% | -99.1% | 36.1% |
6178_T vs Сектор: Japan Post Holdings Co., Ltd. превзошел сектор "Financials" на 132.09% за последний год.
6178_T vs Рынок: Japan Post Holdings Co., Ltd. незначительно отстал от рынка на -3.06% за последний год.
Стабильная цена: 6178_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6178_T с недельной волатильностью в 0.6347% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1487 ¥) выше справедливой (1135.62 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1487 ¥) выше справедливой на 23.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.04) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.04) ниже чем у рынка в целом (65.8).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0133) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0133) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3499) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3499) ниже чем у рынка в целом (30.77).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-106.04) ниже чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-106.04) ниже чем у рынка в целом (44.98).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.02%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.85%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.85%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1437%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1437%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.45%) находятся на комфортном уровне.
