1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.93%) больше среднего по сектору (4.57%).
- Доходность акции за последний год (44.3%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
- Цена (1487 ¥) выше справедливой оценки (1133.4 ¥)
- Текущий уровень задолженности 0.7181% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 22:58 CrowdStrike fallout, US economy, Tesla robotaxi: Market Domination
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/crowdstrike-fallou...
источник:
21 Июль 22:53 Equities Fall as Markets Assess Tech Outage Impact, Corporate Earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/equities-fall-marke...
источник:
21 Июль 22:43 Expect a 'choppy' second half of 2024: PNC Asset Management CIO
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/expect-choppy-seco...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Japan Post Holdings Co., Ltd. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -9.9% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 0.3% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 44.3% | -96.9% | 3.7% |
6178_T vs Сектор: Japan Post Holdings Co., Ltd. превзошел сектор "Financials" на 141.2% за последний год.
6178_T vs Рынок: Japan Post Holdings Co., Ltd. превзошел рынок на 40.63% за последний год.
Стабильная цена: 6178_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6178_T с недельной волатильностью в 0.8519% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1487 ¥) выше справедливой (1133.4 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1487 ¥) выше справедливой на 23.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.91) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.91) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0132) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0132) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3448) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3448) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-106.14) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-106.14) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.02%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.85%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.85%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1437%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1437%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.93% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.45%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке