1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (53.44%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (15140 ¥) выше справедливой оценки (5827.11 ¥)
Дивиденды (2.46%) меньше среднего по сектору (3.66%).
Текущий уровень задолженности 21.72% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 15:58 Toyota companies cut stakes in Aisin
![Toyota companies cut stakes in Aisin](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2cZNzMdMsvK110TlEFEw5A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/just_auto_187/4ba7876e02ef16742733c10a062348a7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/toyota-companies-cu...
источник:
9 Июнь 09:29 Japanese officials raid a Toyota group plant after the company admitted cheating on engine testing
![Japanese officials raid a Toyota group plant after the company admitted cheating on engine testing](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Z_WczJaIQmyNDNcY4mEm1A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ap_finance_articles_694/1c9e754a8f3f300c691d0cfd29c5f2ce.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/toyota-group-plant-...
источник:
2 Июнь 04:39 Toyota outsells VW for global sales crown, apologizes with a vow to 'be honest'
![Toyota outsells VW for global sales crown, apologizes with a vow to 'be honest'](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EbhOB8RyPdyA8WHB6cpwOQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/autoblog_for_finance_614/6d023cc26b01d92a4329145a74836f91.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/toyota-outsells-vw-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Toyota Industries Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5% | -100% | -13.1% |
1 год | 53.4% | -100% | 3.7% |
6201_T vs Сектор: Toyota Industries Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 153.44% за последний год.
6201_T vs Рынок: Toyota Industries Corporation превзошел рынок на 49.77% за последний год.
Стабильная цена: 6201_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6201_T с недельной волатильностью в 1.0277% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15140 ¥) выше справедливой (5827.11 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15140 ¥) выше справедливой на 61.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.83) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.83) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5799) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5799) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6752) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6752) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.07) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.07) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.97%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.97%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.5%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.5%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.46% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.46% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.98%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке