Shima Seiki Mfg.,Ltd. (6222) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Shima Seiki Mfg.,Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущий уровень задолженности 3.29% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.5%.

Минусы

Цена (1557 ¥) выше справедливой оценки (359.09 ¥)
Дивиденды (1.18%) меньше среднего по сектору (4.14%).
Доходность акции за последний год (-6.04%) ниже чем средняя по сектору (34.06%).
Текущая эффективность компании (ROE=1.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=2.71%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Shima Seiki Mfg.,Ltd.	Industrials	Индекс
7 дней	35%	-3.2%	0.8%
90 дней	-10.2%	-3.2%	13.1%
1 год	-6%	34.1%	20.4%

6222 vs Сектор: Shima Seiki Mfg.,Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -40.1% за последний год.

6222 vs Рынок: Shima Seiki Mfg.,Ltd. значительно отстал от рынка на -26.44% за последний год.

Стабильная цена: 6222 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 6222 с недельной волатильностью в -0.1161% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 46.22

P/S: 1.33

Больше данных по 6222

3.2. Выручка

EPS	29.84
ROE	1.12%
ROA	0.8452%
ROIC	-5.96%
Ebitda margin	3.97%

Больше данных по 6222

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (1557 ¥) выше справедливой (359.09 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (1557 ¥) выше справедливой на 76.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (46.22) ниже чем у сектора в целом (68.26).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (46.22) ниже чем у рынка в целом (101.86).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5179) ниже чем у сектора в целом (49.69).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5179) ниже чем у рынка в целом (67.75).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.33) ниже чем у сектора в целом (49.1).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.33) ниже чем у рынка в целом (67.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.21) ниже чем у сектора в целом (54.3).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.21) ниже чем у рынка в целом (113.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.64%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-118.25%) ниже средней доходности за 5 лет (-14.64%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-118.25%) ниже доходности по сектору (4.86%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.12%) ниже чем у сектора в целом (2.71%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.12%) ниже чем у рынка в целом (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8452%) ниже чем у сектора в целом (4.9%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8452%) ниже чем у рынка в целом (3.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.96%) ниже чем у сектора в целом (9.68%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.96%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (3.29%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 7.5% до 3.29%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 389.22%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.18% ниже средней по сектору '4.14%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.5%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Shima Seiki Mfg.,Ltd.

Перейти на форум акций "Shima Seiki Mfg.,Ltd." ⇨

Investing Port

TSE: 6222 - Shima Seiki Mfg.,Ltd.

Анализ компании Shima Seiki Mfg.,Ltd.