1. Резюме
Плюсы
- Цена (1557 ¥) меньше справедливой цены (1956.17 ¥)
- Текущий уровень задолженности 2.87% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.5%.
Минусы
- Дивиденды (0.8385%) меньше среднего по сектору (4.19%).
- Доходность акции за последний год (-19.12%) ниже чем средняя по сектору (937.76%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-6.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.14%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 01:32 Want Safe Dividend Income in 2024 and Beyond? Invest in the Following 2 Ultrahigh-Yield Stocks
![Want Safe Dividend Income in 2024 and Beyond? Invest in the Following 2 Ultrahigh-Yield Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uMDm5Fhpq3uqE6zVy4i1uA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/8fa5912f8ffe75b58f0b9b9b4df175f0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/want-safe-dividend-...
источник:
19 Августа 01:07 With Its Blackwell Chips Delayed, Should Investors Delay Buying Nvidia Stock?
![With Its Blackwell Chips Delayed, Should Investors Delay Buying Nvidia Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/talKzejw445emoIE3kWdxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/53ebbe6cc90f91381dd034c0c9cf3cc3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blackwell-chips-del...
источник:
19 Августа 00:30 The Ultimate Dividend Stock to Buy With $1,000 Right Now
![The Ultimate Dividend Stock to Buy With $1,000 Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5wEC1wyYutvQkJwH4pXU.w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/9e6a27df0c4e90413c25901011c22e40.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ultimate-dividend-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shima Seiki Mfg.,Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 8.1% | -3.2% | 0.8% |
90 дней | 0.3% | 77% | -1.9% |
1 год | -19.1% | 937.8% | 21.5% |
6222_T vs Сектор: Shima Seiki Mfg.,Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -956.87% за последний год.
6222_T vs Рынок: Shima Seiki Mfg.,Ltd. значительно отстал от рынка на -40.66% за последний год.
Стабильная цена: 6222_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6222_T с недельной волатильностью в -0.3676% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1557 ¥) ниже справедливой (1956.17 ¥).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1557 ¥) ниже справедливой на 25.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (52.62).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (84.14).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7363) ниже чем у сектора в целом (49.62).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7363) ниже чем у рынка в целом (51.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6735) ниже чем у сектора в целом (49.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6735) ниже чем у рынка в целом (51.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (146.45) выше чем у сектора в целом (55.26).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (146.45) выше чем у рынка в целом (66.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -49.38%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-49.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.4639%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.46%) ниже чем у сектора в целом (10.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.46%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.56%) ниже чем у сектора в целом (5.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.56%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8385% ниже средней по сектору '4.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8385% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8385% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке