1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.11%) больше среднего по сектору (5.83%).
- Доходность акции за последний год (-8.21%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 0.5238% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.7717%.
Минусы
- Цена (2068 ¥) выше справедливой оценки (978.05 ¥)
- Текущая эффективность компании (ROE=8.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 22:02 Charles Schwab (SCHW) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/charles-schwab-schw...
источник:
16 Июль 21:21 UnitedHealth Group (UNH) Q2 Earnings Beat on Strong Optum Unit
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unitedhealth-group-...
источник:
16 Июль 20:43 Shopify Stock Climbs After Bank of America Analysts Say It's 'Turning a Corner'
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shopify-stock-climb...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Optorun Co.,Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 6.8% | -100% | -13.1% |
1 год | -8.2% | -100% | 3.7% |
6235_T vs Сектор: Optorun Co.,Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 91.79% за последний год.
6235_T vs Рынок: Optorun Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -11.88% за последний год.
Стабильная цена: 6235_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6235_T с недельной волатильностью в -0.1579% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2068 ¥) выше справедливой (978.05 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2068 ¥) выше справедливой на 52.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.82) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.82) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2871) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2871) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9902) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9902) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.79) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.79) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.82%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.54%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.54%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.74%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.74%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.11% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.93%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке