TSE: 6240_T - Yamashin-Filter Corp.

Доходность за полгода: +14.68%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Цена (414 ¥) выше справедливой оценки (88.61 ¥)
  • Дивиденды (2.69%) меньше среднего по сектору (4.19%).
  • Доходность акции за последний год (27.78%) ниже чем средняя по сектору (937.76%).
  • Текущий уровень задолженности 6.55% увеличился за 5 лет c 3.61%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=3.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.14%)

Похожие компании

Nidec Corporation

Daikin Industries,Ltd.

Mitsubishi Corporation

Recruit Holdings Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Yamashin-Filter Corp. Industrials Индекс
7 дней 4.5% -3.2% 0.8%
90 дней 17.3% 77% -1.9%
1 год 27.8% 937.8% 21.5%

Отрицательная оценка 6240_T vs Сектор: Yamashin-Filter Corp. значительно отстал от сектора "Industrials" на -909.98% за последний год.

Положительная оценка 6240_T vs Рынок: Yamashin-Filter Corp. превзошел рынок на 6.24% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 6240_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 6240_T с недельной волатильностью в 0.5342% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 36.9
P/S: 1.2799
Больше данных по 6240_T

3.2. Выручка

EPS 9.03
ROE 3.11%
ROA 2.47%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.39%
Больше данных по 6240_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (414 ¥) выше справедливой (88.61 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (414 ¥) выше справедливой на 78.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.9) ниже чем у сектора в целом (52.62).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.9) ниже чем у рынка в целом (84.14).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1352) ниже чем у сектора в целом (49.62).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1352) ниже чем у рынка в целом (51.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2799) ниже чем у сектора в целом (49.06).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2799) ниже чем у рынка в целом (51.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.08) ниже чем у сектора в целом (55.26).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.08) ниже чем у рынка в целом (66.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.85%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.85%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.4639%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.11%) ниже чем у сектора в целом (10.14%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.11%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.47%) ниже чем у сектора в целом (5.38%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.47%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.61% до 6.55%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 259.48%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.69% ниже средней по сектору '4.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (66.45%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Yamashin-Filter Corp.

Перейти на форум акций "Yamashin-Filter Corp." ⇨