Financial Markets by TradingView

TSE: 6272_T - Rheon Automatic Machinery Co., Ltd.

Доходность за полгода: -0.7227%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (11.84%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 4.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.16%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1511 ¥) выше справедливой оценки (955.72 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.82%) меньше среднего по сектору (5.83%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Rheon Automatic Machinery Co., Ltd. Industrials Индекс
7 дней -9.3% -100% 3.8%
90 дней -3.4% -100% -13.1%
1 год 11.8% -100% 3.7%

Положительная оценка 6272_T vs Сектор: Rheon Automatic Machinery Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 111.84% за последний год.

Положительная оценка 6272_T vs Рынок: Rheon Automatic Machinery Co., Ltd. превзошел рынок на 8.17% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 6272_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 6272_T с недельной волатильностью в 0.2278% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.83
P/S: 0.9959
Больше данных по 6272_T

3.2. Выручка

EPS 101.88
ROE 9.16%
ROA 7.12%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.41%
Больше данных по 6272_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1511 ¥) выше справедливой (955.72 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1511 ¥) выше справедливой на 36.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.83) ниже чем у сектора в целом (50.15).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.83) ниже чем у рынка в целом (82.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1192) ниже чем у сектора в целом (21.05).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1192) ниже чем у рынка в целом (47.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9959) ниже чем у сектора в целом (20.03).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9959) ниже чем у рынка в целом (47.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.85) ниже чем у сектора в целом (29.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.85) ниже чем у рынка в целом (61.33).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.19%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.19%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.16%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.16%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.12%) выже чем у сектора в целом (6.25%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.12%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.82%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 6.16% до 4.82%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 70.8% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.82% ниже средней по сектору '5.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.82% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.6%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Rheon Automatic Machinery Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Rheon Automatic Machinery Co., Ltd." ⇨