TSE: 6305_T - Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.

Доходность за полгода: +7.9%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (4.29%) больше среднего по сектору (4.19%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=11.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.14%)

Минусы

  • Цена (4496 ¥) выше справедливой оценки (3645.87 ¥)
  • Доходность акции за последний год (4%) ниже чем средняя по сектору (937.76%).
  • Текущий уровень задолженности 35.6% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Nidec Corporation

Daikin Industries,Ltd.

Mitsubishi Corporation

Recruit Holdings Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. Industrials Индекс
7 дней 38.4% -3.2% 0.8%
90 дней -0.4% 77% -1.9%
1 год 4% 937.8% 21.5%

Отрицательная оценка 6305_T vs Сектор: Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -933.75% за последний год.

Отрицательная оценка 6305_T vs Рынок: Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -17.54% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 6305_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 6305_T с недельной волатильностью в 0.077% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.98
P/S: 0.4925
Больше данных по 6305_T

3.2. Выручка

EPS 330
ROE 11.04%
ROA 4.62%
ROIC 0%
Ebitda margin 15.29%
Больше данных по 6305_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (4496 ¥) выше справедливой (3645.87 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4496 ¥) выше справедливой на 18.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.98) ниже чем у сектора в целом (52.62).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.98) ниже чем у рынка в целом (84.14).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8988) ниже чем у сектора в целом (49.62).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8988) ниже чем у рынка в целом (51.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4925) ниже чем у сектора в целом (49.06).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4925) ниже чем у рынка в целом (51.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.61) ниже чем у сектора в целом (55.26).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.61) ниже чем у рынка в целом (66.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.4786%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.4786%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.4639%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.04%) выже чем у сектора в целом (10.14%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.04%) выже чем у рынка в целом (9.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.62%) ниже чем у сектора в целом (5.38%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.62%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.6%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 35.6%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 825.41%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.29% выше средней по сектору '4.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.84%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Hitachi Construction Machinery Co., Ltd." ⇨