1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.29%) больше среднего по сектору (4.19%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.14%)
Минусы
- Цена (4496 ¥) выше справедливой оценки (3645.87 ¥)
- Доходность акции за последний год (4%) ниже чем средняя по сектору (937.76%).
- Текущий уровень задолженности 35.6% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 17:43 Meet the Unique Stock-Split Stock Warren Buffett Has More Than Tripled His Stake In
![Meet the Unique Stock-Split Stock Warren Buffett Has More Than Tripled His Stake In](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NTxa1Uxhb9RxR7o6ztEbyw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/0ed51e58e96443b73b5fb17c8c777933.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/meet-unique-stock-s...
источник:
18 Августа 17:11 Billionaires Are Selling Nvidia Stock and Buying 1 Stock-Split AI Stock Hand Over Fist
![Billionaires Are Selling Nvidia Stock and Buying 1 Stock-Split AI Stock Hand Over Fist](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/urawTJA0HVuhg4SpURarXg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/1eeb599fbd7517b3342eac0c3eae2a88.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/billionaires-sellin...
источник:
18 Августа 16:40 3 High-Yield Dividend Stocks to Buy and Hold Forever
![3 High-Yield Dividend Stocks to Buy and Hold Forever](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bYtW6mqmhgOGnxzqtbV_4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/d9dd9b75b9bd436f8daae9742648cbcc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-high-yield-divide...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 38.4% | -3.2% | 0.8% |
90 дней | -0.4% | 77% | -1.9% |
1 год | 4% | 937.8% | 21.5% |
6305_T vs Сектор: Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -933.75% за последний год.
6305_T vs Рынок: Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -17.54% за последний год.
Стабильная цена: 6305_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6305_T с недельной волатильностью в 0.077% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4496 ¥) выше справедливой (3645.87 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4496 ¥) выше справедливой на 18.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.98) ниже чем у сектора в целом (52.62).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.98) ниже чем у рынка в целом (84.14).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8988) ниже чем у сектора в целом (49.62).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8988) ниже чем у рынка в целом (51.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4925) ниже чем у сектора в целом (49.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4925) ниже чем у рынка в целом (51.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.61) ниже чем у сектора в целом (55.26).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.61) ниже чем у рынка в целом (66.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.4786%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.4786%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.4639%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.04%) выже чем у сектора в целом (10.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.04%) выже чем у рынка в целом (9.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.62%) ниже чем у сектора в целом (5.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.62%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.29% выше средней по сектору '4.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.84%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке