1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (5.28%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (4390 ¥) выше справедливой оценки (747.37 ¥)
Дивиденды (1.1446%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 17.73% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 13:40 Watch These Berkshire Hathaway Price Levels After Stock Closes at Record High
![Watch These Berkshire Hathaway Price Levels After Stock Closes at Record High](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7rUxLG2GcNpFe9Ptbkujvg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/4499e4ac9a2238b70b7b8d09c0b62f92.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/watch-berkshire-hat...
источник:
16 Июль 13:23 Rio Tinto Iron Ore Output Rises, Copper Guidance Disappoints
![Rio Tinto Iron Ore Output Rises, Copper Guidance Disappoints](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/U6jfGc3hkLYZhdjm2_1aRw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/0e3406987bb9c455cba1290dde9013e3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rio-tinto-iron-ore-...
источник:
16 Июль 13:15 Bank of America Earnings Are Coming. Like the Other Big Banks, High Rates Will Bite.
![Bank of America Earnings Are Coming. Like the Other Big Banks, High Rates Will Bite.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MT752tZw8jRDq6l6aWk.Rw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/12ea0f43d8f8307249a68d1cb2e0587e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/e9ad2110-bab5-337a-a6c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Harmonic Drive Systems Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 8.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 5.3% | -100% | 3.7% |
6324_T vs Сектор: Harmonic Drive Systems Inc. превзошел сектор "Industrials" на 105.28% за последний год.
6324_T vs Рынок: Harmonic Drive Systems Inc. превзошел рынок на 1.6062% за последний год.
Стабильная цена: 6324_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6324_T с недельной волатильностью в 0.1015% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4390 ¥) выше справедливой (747.37 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4390 ¥) выше справедливой на 83%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (53.53) выше чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (53.53) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.91) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.91) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.68) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.68) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.16) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.16) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.9%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.49%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.49%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.1%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.1%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1446% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1446% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1446% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.71%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке