1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.3%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (19.53%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (2479 ¥) выше справедливой оценки (1892.5 ¥)
Текущий уровень задолженности 37.14% увеличился за 5 лет c 28.98%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 13:54 What Makes Kubota Corp. (KUBTY) a New Strong Buy Stock
![What Makes Kubota Corp. (KUBTY) a New Strong Buy Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6gShkbqvZLDraiFIU78Oyg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b9775f315e7b6c4ada6e36d0048a929a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/makes-kubota-corp-k...
источник:
2 Июнь 05:50 Are Investors Undervaluing Kubota (KUBTY) Right Now?
![Are Investors Undervaluing Kubota (KUBTY) Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/A1uwy5PYBQnYdjODsc97ZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d2f7ed3d1940141716bfd200f5c94c6b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
25 Май 23:52 Bears are Losing Control Over Kubota Corp. (KUBTY), Here's Why It's a 'Buy' Now
![Bears are Losing Control Over Kubota Corp. (KUBTY), Here's Why It's a 'Buy' Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Lm11.30HWRrB0DEq.YrhQQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/4f1a8d86cead9f96536efb147945dcc9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bears-losing-contro...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kubota Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 9.7% | -100% | 3.4% |
90 дней | 4.6% | -100% | -4.6% |
1 год | 19.5% | -100% | 15% |
6326_T vs Сектор: Kubota Corporation превзошел сектор "Industrials" на 119.53% за последний год.
6326_T vs Рынок: Kubota Corporation превзошел рынок на 4.52% за последний год.
Стабильная цена: 6326_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6326_T с недельной волатильностью в 0.3755% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2479 ¥) выше справедливой (1892.5 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2479 ¥) выше справедливой на 23.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.5) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.5) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0366) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0366) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8291) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8291) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.6) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.6) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.75%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.75%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.73%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.73%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.3% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.85%) находятся на не комфортном уровне.