1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (21.19%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 9.04% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.82%.
Минусы
Цена (1224 ¥) выше справедливой оценки (1106.1 ¥)
Дивиденды (5.12%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущая эффективность компании (ROE=5.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июль 05:03 Bitcoin Hits $65K Shaking Off Mt. Gox Payout Worries; XRP Leads Crypto Rally
![Bitcoin Hits $65K Shaking Off Mt. Gox Payout Worries; XRP Leads Crypto Rally](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/juUW.8yES_i2NKkxvfmlHw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/coindesk_75/baca291ec44c770a9fb0d8b2cec0da99.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-hits-65k-sh...
источник:
17 Июль 04:16 Five Below CEO Joel Anderson Steps Down
![Five Below CEO Joel Anderson Steps Down](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/F1k_QzmZN3nsqaxE9CTL.g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/7b8318a8d79e2620184ed955befc72b7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/97388c86-0a45-31cd-b9e...
источник:
17 Июль 03:51 S&P 500 Gains and Losses Today: Charles Schwab Drops as Firm Plans To Shrink Bank
![S&P 500 Gains and Losses Today: Charles Schwab Drops as Firm Plans To Shrink Bank](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/A3QUKTv3POiM_M_.qbaxwQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/c5193fbdc631ac3063f3b222fe82e142.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-500-gains-losses-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sintokogio,Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | -8.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 21.2% | -100% | 3.7% |
6339_T vs Сектор: Sintokogio,Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 121.19% за последний год.
6339_T vs Рынок: Sintokogio,Ltd. превзошел рынок на 17.52% за последний год.
Стабильная цена: 6339_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6339_T с недельной волатильностью в 0.4075% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1224 ¥) выше справедливой (1106.1 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1224 ¥) выше справедливой на 9.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.06) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.06) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3911) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3911) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4109) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4109) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.35) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.35) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.9%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.9%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.64%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.64%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.12% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.08%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке