1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (22.92%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (1244 ¥) выше справедливой оценки (983.49 ¥)
- Дивиденды (5.67%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 6.42% увеличился за 5 лет c 5.59%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июль 05:21 S&P 500 Gains and Losses Today: Charles Schwab Drops as Firm Plans To Shrink Bank
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-500-gains-losses-...
источник:
17 Июль 05:12 Five Below CEO Joel Anderson Steps Down
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/97388c86-0a45-31cd-b9e...
источник:
17 Июль 04:20 Here's Why Alibaba (BABA) Gained But Lagged the Market Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-alibaba-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Komori Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -9.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5.9% | -100% | -13.1% |
1 год | 22.9% | -100% | 3.7% |
6349_T vs Сектор: Komori Corporation превзошел сектор "Industrials" на 122.92% за последний год.
6349_T vs Рынок: Komori Corporation превзошел рынок на 19.26% за последний год.
Стабильная цена: 6349_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6349_T с недельной волатильностью в 0.4409% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1244 ¥) выше справедливой (983.49 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1244 ¥) выше справедливой на 20.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.02) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.02) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4814) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4814) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5268) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5268) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.5962) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.5962) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 60%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (60%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.44%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.44%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.54%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.54%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.67% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.6%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке