1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (3.45%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1290 ¥) выше справедливой оценки (849.06 ¥)
Дивиденды (4.65%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 24.73% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июль 21:54 Johnson And Johnson Continues To Focus On Medical Innovation
![Johnson And Johnson Continues To Focus On Medical Innovation](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UdJD0unh2MPrn4Wn.yks4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Benzinga/ac56f65c319e75f5ecc54297193d4941.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/johnson-johnson-con...
источник:
17 Июль 21:19 TSMC Heads Into Earnings. Politics Loom in the Background.
![TSMC Heads Into Earnings. Politics Loom in the Background.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/F_oIRKvJ_evm82TCR19LdA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/37d5604557611c3b9308a8646f8ccfb5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/0c25979f-cdaf-394a-8a6...
источник:
17 Июль 21:09 Why Intel Shares Rallied Today on a Bad Day for Other Chip Stocks
![Why Intel Shares Rallied Today on a Bad Day for Other Chip Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TuGcb3vslfKB6sjCAQZ1Nw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/12d94d1dd31c3317b30181e594343065.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-intel-shares-ra...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sansei Technologies, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -26.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | -5.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 3.4% | -100% | 3.7% |
6357_T vs Сектор: Sansei Technologies, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 103.45% за последний год.
6357_T vs Рынок: Sansei Technologies, Inc. незначительно отстал от рынка на -0.2213% за последний год.
Стабильная цена: 6357_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6357_T с недельной волатильностью в 0.0663% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1290 ¥) выше справедливой (849.06 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1290 ¥) выше справедливой на 34.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.93) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.93) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4222) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4222) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3739) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3739) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.43) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.43) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.61%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.93%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.93%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.46%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.46%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.65% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.08%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке