1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (87.43%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=15.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (13555 ¥) выше справедливой оценки (6121.48 ¥)
Дивиденды (2.44%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 15.89% увеличился за 5 лет c 13.1%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 23:21 Citi Ramps Up US Stock Outlook, Joining Goldman and Evercore ISI
![Citi Ramps Up US Stock Outlook, Joining Goldman and Evercore ISI](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NqKd5zIlcwyKiksDY_HikA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/3e7a3bdaa6b6cc18572805c3aef6bb2a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/citi-ramps-us-stock...
источник:
17 Июнь 22:19 Dow Jones Gains As GameStop Dives; Warren Buffett Unloads This Stock Amid Monster Gain
![Dow Jones Gains As GameStop Dives; Warren Buffett Unloads This Stock Amid Monster Gain](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/g1SOPVMyWkE_I9yZBlRRdQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/24bc0fae45fc8224fe3002f24ba82d4b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/550742de-b029-31ea-b83...
источник:
17 Июнь 22:02 S&P 500 Homebuilder Expects Average Home Price To Have Dipped 6% In Q2
![S&P 500 Homebuilder Expects Average Home Price To Have Dipped 6% In Q2](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TGso6PYEg92KfLfALJIPlA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/0989a46495111145c1d2e84931f84cb3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8f47dcc1-e6cd-30af-96c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ebara Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 19.2% | -100% | 1.8% |
90 дней | 7.1% | -100% | -5.5% |
1 год | 87.4% | -100% | 14.8% |
6361_T vs Сектор: Ebara Corporation превзошел сектор "Industrials" на 187.43% за последний год.
6361_T vs Рынок: Ebara Corporation превзошел рынок на 72.61% за последний год.
Стабильная цена: 6361_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6361_T с недельной волатильностью в 1.6814% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13555 ¥) выше справедливой (6121.48 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13555 ¥) выше справедливой на 54.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.01) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.01) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8602) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8602) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0328) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0328) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.92) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.92) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (31.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.66%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.66%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.92%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.92%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.44% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.42%) находятся на комфортном уровне.