Financial Markets by TradingView

TSE: 6387_T - SAMCO Inc.

Доходность за полгода: -0.106%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-12.29%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 5.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.7%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4710 ¥) выше справедливой оценки (1595.59 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.4787%) меньше среднего по сектору (2.34%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

SAMCO Inc. Technology Индекс
7 дней 10.8% -100% 3.8%
90 дней 1.7% -100% -13.1%
1 год -12.3% -100% 3.7%

Положительная оценка 6387_T vs Сектор: SAMCO Inc. превзошел сектор "Technology" на 87.71% за последний год.

Отрицательная оценка 6387_T vs Рынок: SAMCO Inc. значительно отстал от рынка на -15.96% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 6387_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 6387_T с недельной волатильностью в -0.2364% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 31.28
P/S: 5.46
Больше данных по 6387_T

3.2. Выручка

EPS 170.09
ROE 12.89%
ROA 9.7%
ROIC 0%
Ebitda margin 25.4%
Больше данных по 6387_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (4710 ¥) выше справедливой (1595.59 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4710 ¥) выше справедливой на 66.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.28) ниже чем у сектора в целом (84.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.28) ниже чем у рынка в целом (82.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.83) ниже чем у сектора в целом (38.31).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.83) ниже чем у рынка в целом (47.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.46) ниже чем у сектора в целом (38.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.46) ниже чем у рынка в целом (47.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.24) ниже чем у сектора в целом (58.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.24) ниже чем у рынка в целом (61.33).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 106.73%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (106.73%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.89%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.89%) выже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.7%) выже чем у сектора в целом (7.89%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.7%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.7%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 6.7% до 5.7%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 61.73% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4787% ниже средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4787% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4787% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.58%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям SAMCO Inc.

Перейти на форум акций "SAMCO Inc." ⇨