1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.66%) больше среднего по сектору (3.66%).
- Доходность акции за последний год (15.69%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 0.8813% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.67%.
Минусы
- Цена (3185 ¥) выше справедливой оценки (1783.96 ¥)
- Текущая эффективность компании (ROE=5.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июль 03:47 Bitcoin Hits $65K Shaking Off Mt. Gox Payout Worries; XRP Leads Crypto Rally
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-hits-65k-sh...
источник:
17 Июль 03:24 Five Below CEO Joel Anderson Steps Down
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/97388c86-0a45-31cd-b9e...
источник:
17 Июль 02:57 S&P 500 Gains and Losses Today: Charles Schwab Drops as Firm Plans To Shrink Bank
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-500-gains-losses-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mars Group Holdings Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -16.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | -0.9% | -100% | -13.1% |
1 год | 15.7% | -100% | 3.7% |
6419_T vs Сектор: Mars Group Holdings Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 115.69% за последний год.
6419_T vs Рынок: Mars Group Holdings Corporation превзошел рынок на 12.02% за последний год.
Стабильная цена: 6419_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6419_T с недельной волатильностью в 0.3018% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3185 ¥) выше справедливой (1783.96 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3185 ¥) выше справедливой на 44%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.85) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.85) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8855) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8855) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.45) выше чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.45) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.92) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.92) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (37.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.69%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.69%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.07%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.07%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.66% выше средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.23%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке