Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-38.23%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1690 ¥) выше справедливой оценки (1509.85 ¥)- Дивиденды (1.6387%) меньше среднего по сектору (3.66%).
- Текущий уровень задолженности 27.88% увеличился за 5 лет c 16.13%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июль 07:36 US judge won't order Philippine casino merger to close
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-judge-says-unive...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Universal Entertainment Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 10.3% | -100% | 3.8% |
| 90 дней | -11.3% | -100% | -13.1% |
| 1 год | -38.2% | -100% | 3.7% |
6425_T vs Сектор: Universal Entertainment Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 61.77% за последний год.
6425_T vs Рынок: Universal Entertainment Corporation значительно отстал от рынка на -41.9% за последний год.
Стабильная цена: 6425_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6425_T с недельной волатильностью в -0.7352% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1690 ¥) выше справедливой (1509.85 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1690 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.37) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.37) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4661) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4661) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0113) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0113) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.54) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.54) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -129.6%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-129.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.71%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.71%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.65%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.65%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6387% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6387% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6387% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.9%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
