1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-13.78%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 35.15% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.6%.
Минусы
- Цена (169 ¥) выше справедливой оценки (150.98 ¥)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.06%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-7.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 16:06 Eli Lilly Hits an All-Time High: Is the Soaring Pharma Stock Still a Buy?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eli-lilly-hits-time...
источник:
11 Июнь 15:51 Trending tickers: Apple, Lily, AMD and FirstGroup
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-lily-amd-and-...
источник:
11 Июнь 15:34 With 55% institutional ownership, MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) is a favorite amongst the big guns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/55-institutional-ow...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sanden Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 3.7% | -2.8% | 1.6% |
90 дней | 1.2% | -100% | -5.7% |
1 год | -13.8% | -100% | 14.6% |
6444_T vs Сектор: Sanden Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 86.22% за последний год.
6444_T vs Рынок: Sanden Corporation значительно отстал от рынка на -28.42% за последний год.
Стабильная цена: 6444_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6444_T с недельной волатильностью в -0.2649% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (169 ¥) выше справедливой (150.98 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (169 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.4098) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.4098) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.973) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.973) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1294) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1294) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.55) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.55) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.58%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.38%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.38%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.0848%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.0848%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.