1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (29.05%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (1315 ¥) выше справедливой оценки (894.18 ¥)
- Дивиденды (4.89%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 24.2% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 22:45 Three Major Takeaways From Big Banks’ Earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/6f788b05-0db6-36cb-a33...
источник:
16 Июль 22:01 Top Stock Movers Now: UnitedHealth, PNC, Charles Schwab, and More
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-stock-movers-no...
источник:
16 Июль 21:54 Why Charles Schwab Stock Just Dropped 9%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-charles-schwab-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
KITZ Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 17% | -100% | 3.8% |
90 дней | -5.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 29% | -100% | 3.7% |
6498_T vs Сектор: KITZ Corporation превзошел сектор "Industrials" на 129.05% за последний год.
6498_T vs Рынок: KITZ Corporation превзошел рынок на 25.38% за последний год.
Стабильная цена: 6498_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6498_T с недельной волатильностью в 0.5586% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1315 ¥) выше справедливой (894.18 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1315 ¥) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.74) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.74) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9142) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9142) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5205) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5205) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.98) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.98) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.04%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.04%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.78%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.78%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.89% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.41%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке